/KASE, 12.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 12 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 12.07.21
Срок до погашения: 12,6 лет (4 535 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 12.07.21
Срок до погашения: 12,6 лет (4 535 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 18 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.07.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 6
в том числе:
– лимитированных: 7 / 6
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 4 463,4
в том числе:
– лимитированных: 4 463,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 22,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,0220
– максимальная 96,0281
– средневзвешенная 95,1146
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,6900
– максимальная 11,0000
– средневзвешенная 10,8296
---------------------------------------------------- -----------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 88,8 %, на долю физических лиц – 11,2 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- ---------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 14 009,1
Спрос к предложению, %: 77,8
--------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------- ---------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 16 499 800
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 16 510 493 256,3
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 66,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 89,2
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,9624
– максимальная 96,0281
– средневзвешенная 95,9887
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,6900
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,6994
--------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-156 седьмого выпуска (KZKD00001103,
MUM156_0007) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 97,0 % выкуплено институциональными инвесторами,
3,0 % – физическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-156
седьмого выпуска (KZKD00001103, MUM156_0007) составил 58 671 618
облигаций на сумму номинальной стоимости 58 671 618 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-07-12]