/KASE, 08.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 12 июля 2021 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-156
ISIN:                                       KZKD00001103
Порядковый номер выпуска:                   0007 / 156
Торговый код KASE:                          MUM156_0007
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.:           42 171 818
Дата начала обращения:                      17.02.21
Последний день обращения:                   16.02.34
Дата погашения:                             17.02.34
Срок обращения:                             13,0 лет (4 680 дней)
Купонная ставка:                            10,12 % годовых
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год
График купонных выплат:                   1 17.02.22
                                          2 17.02.23
                                          3 19.02.24
                                          4 17.02.25
                                          5 17.02.26
                                          6 17.02.27
                                          7 17.02.28
                                          8 19.02.29
                                          9 18.02.30
                                         10 17.02.31
                                         11 17.02.32
                                         12 17.02.33
                                         13 17.02.34
Временная база:                             30 / 360
------------------------------------------- ----------------------------
Дата торгов:                                12.07.21
Срок до погашения:                          12,6 лет (4 535 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:    20 000,0
Предмет торга:                              "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок:                       закрытый
Время приема заявок:                        09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:00
Время отсечения:                            до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                        12.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных        в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                           статьи 28 Положения
                                            о методах проведения
                                            торгов в торгово-клиринговых
                                            системах
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных
заявок:                                     встречных заявок, равным
                                            цене отсечения или
                                            являющимся более
                                            выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2021-07-08]