/KASE, 07.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 07 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                               07.07.21
Срок до погашения:                         6,8 лет (2 435 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   25 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       07.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово-
                                           клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным цене
                                           отсечения или являющимся
                                           более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               2
Число поданных заявок (всего / активных),       3 / 2
в том числе:
– лимитированных:                               3 / 2
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге               2 000,0
в том числе:
– лимитированных:                               2 000,0
– рыночных:                                     0
Спрос к предложению:                            7,9%
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   97,5951 / 99,2996
– максимальная                                  99,4396
– средневзвешенная                              98,2972 / 99,3696
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   10,5000
– максимальная                                  10,9000 / 10,5300
– средневзвешенная                              10,7460 / 10,5150
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю брокерско-дилерских организаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        1 964 151
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            1 999 998 865,4
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       7,9
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                     99,2996
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   99,2996
– максимальная                                  99,4396
– средневзвешенная                              99,3696
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,5300
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   10,5000
– максимальная                                  10,5300
– средневзвешенная                              10,5150
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) составил 37 921 076 облигаций на сумму номинальной стоимости 37 921 076 000 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2021-07-07]