/KASE, 07.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 07 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 07.07.21
Срок до погашения: 6,8 лет (2 435 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 3 / 2
в том числе:
– лимитированных: 3 / 2
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 2 000,0
в том числе:
– лимитированных: 2 000,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 7,9%
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,5951 / 99,2996
– максимальная 99,4396
– средневзвешенная 98,2972 / 99,3696
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,5000
– максимальная 10,9000 / 10,5300
– средневзвешенная 10,7460 / 10,5150
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю брокерско-дилерских
организаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 1 964 151
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 1 999 998 865,4
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 7,9
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 99,2996
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,2996
– максимальная 99,4396
– средневзвешенная 99,3696
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,5300
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,5000
– максимальная 10,5300
– средневзвешенная 10,5150
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137,
MUM084_0018) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) составил 37 921 076 облигаций
на сумму номинальной стоимости 37 921 076 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-07-07]