/KASE, 02.07.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 02 июля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.07.21
Срок до погашения: 3,9 года (1 405 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.07.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 12 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 7
в том числе:
– лимитированных: 8 / 7
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге 10 524,4
в том числе:
– лимитированных: 10 524,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 76,7 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 90,6904
– максимальная 91,1266
– средневзвешенная 90,8415 / 90,8168
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,0500
– максимальная 10,2000
– средневзвешенная 10,1479 / 10,1564
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 753 341 000,0
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 20,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 26,1
"Чистая" цена отсечения, %: 90,9809
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 90,9809
– максимальная 91,1266
– средневзвешенная 91,0780
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,1000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,0500
– максимальная 10,1000
– средневзвешенная 10,0666
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865,
MUM120_0016) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены в полном объеме.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) составил 94 674 053 облигации
на сумму номинальной стоимости 94 674 053 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-07-02]