АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июля 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007581 (KFUSb25) с доходностью к погашению 10,09 % годовых
/KASE, 02.07.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007581 (KFUSb25; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 02.07.21 – 02.07.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
--------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------- ------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4 в том числе: – лимитированных: 4 / 4 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 9 968,2 – лимитированных: 9 968,2 – рыночных: 0 Спрос к предложению: 101,2 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % 98,5351 от номинала (по всем / активным): Доходность по поданным заявкам, % годовых 10,0900 (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 89,0%, на долю брокерско-дилерских организаций – 10,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------- --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 853 510 000,0 Число удовлетворенных заявок: 4 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 98,5351 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 98,5351 от номинала: Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,0900 Доходность облигаций к погашению для покупателя, 10,0900 % годовых: --------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ --------------------------------
Дата торгов: 02.07.21
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Процент подачи рыночных заявок на 70
участника торгов, %:
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:30–11:30
Время подтверждения заявок: 09:30–11:30
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.07.21, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения рыночных по средневзвешенной цене
заявок в зависимости от цен заявок: лимитированных встречных заявок,
цены которых равны цене
отсечения или являются более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Tengri Partners Investment
Banking (Kazakhstan)"
---------------------------------------------------------------------
[2021-07-02]