/KASE, 29.06.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 июня
2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов
(по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Нур-Султан).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.06.21
Срок до погашения: 6,8 лет (2 443 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.06.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 29.06.21
Срок до погашения: 6,8 лет (2 443 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 13 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.06.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4
в том числе:
– лимитированных: 4 / 4
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 7 360,1
в том числе:
– лимитированных: 7 360,1
– рыночных: 0
Спрос к предложению: 48,4 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 98,9783
– максимальная 99,6792
– средневзвешенная 99,1552
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,6000
– средневзвешенная 10,5620
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось
27,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 72,8 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 2
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 2 202,2
Спрос к предложению, %: 16,6
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось
90,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 9,1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 423 853
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 502 200 961,0
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 29,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 46,9
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,4448
– максимальная 99,6792
– средневзвешенная 99,5466
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4791
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 88,9 % выкуплено
брокерско-дилерскими организациями, 11,1 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084 выпуска 18
(KZKD00001137, MUM084_0018) составил 35 956 925 облигаций на сумму номинальной
стоимости 35 956 925 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-06-29]