/KASE, 11.06.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006021 (INBNb9; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 11.12.20 – 11.12.30; 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    1                
Число поданных заявок (всего / активных),            2 / 2            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    2 / 2            
– рыночных:                                          0                
Объем активных заявок*, млн тенге:                   25 000,0         
– лимитированных:                                    25 000,0         
– рыночных:                                          0                
Спрос к предложению:                                 100,1%           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        94,3881          
– максимальная                                       106,0798         
– средневзвешенная                                   99,8930          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        9,8500           
– максимальная                                       11,8500          
– средневзвешенная                                   10,8500          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        25 026 777      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            25 000 000 358,2
Число удовлетворенных заявок:                   2               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,1           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         94,3881         
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала:               
– минимальная                                   94,3881         
– максимальная                                  106,0798        
– средневзвешенная                              99,8930         
Доходность по цене отсечения, % годовых:        11,8500         
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): 
– минимальная                                   9,8500          
– максимальная                                  11,8500         
– средневзвешенная                              10,8500         
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                          11.06.21                      
Срок до погашения:                    9,5 лет (3 420 дней)          
Объявленный объем размещения, тенге:  25 000 000 000                
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                лимитированные                
Способ подачи заявок:                 закрытый                      
Время приема заявок:                  11:30–13:00                   
Время подтверждения заявок:           11:30–13:00                   
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  11.06.21, 15:00               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или являющимся 
                                      более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "Сентрас Секьюритиз"       
--------------------------------------------------------------------

[2021-06-11]