АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июня 10,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007458 (KFUSb12) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,79 % годовых
04.06.21 19:30
/KASE, 04.06.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00007458 (KFUSb12; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге;
04.06.21 – 14.06.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
(Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 30 / 21
в том числе:
– лимитированных: 30 / 21
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 35 501,4
– лимитированных: 35 501,4
– рыночных: 0
Спрос к предложению: Х3,6 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,4000
– максимальная 99,7292
– средневзвешенная 99,6020 / 99,5968
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,7900
– максимальная 10,1400
– средневзвешенная 9,9263 / 9,9318
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 89,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,1 %, на
долю других институциональных инвесторов – 2,9 %, на долю прочих
юридических лиц – 7,1 %, на долю физических лиц – менее 0,1%.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 972 883 104,1
Число удовлетворенных заявок: 12
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 99,7199
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала:
– минимальная 99,7199
– максимальная 99,7292
– средневзвешенная 99,7288
Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,8000
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,7800
– максимальная 9,8000
– средневзвешенная 9,7904
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены, при этом 74,0 % по объему привлечения
было выкуплено БВУ, 0,5 %– брокерско-дилерскими организациями, 0,4 % –
другими институциональными инвесторами, 25,1 % – прочими
юридическими лицами, менее 0,1 % – физическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 04.06.21
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.06.21, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк ЦентрКредит"
-----------------------------------------------------------------------
[2021-06-04]