/KASE, 03.06.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006021 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb9) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) перенесены с 04 на 11 июня. Остальные условия проведения специализированных торгов оставлены без изменений.

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2C00006021
Торговый код KASE:                   INBNb9
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                100 000 000 000
– размещенный (по номиналу):         25 027 807 000
Дата начала обращения:               11.12.20
Последний день обращения:            10.12.30
Дата начала погашения:               11.12.30
Срок обращения:                      10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:                     10,85 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:         11 июня и 11 декабря
                                     ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                         11.06.21
Срок до погашения:                   9,5 лет (3 420 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 25 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 11:30–13:00
Время подтверждения заявок:          11:30–13:00
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 11.06.21, 15:00
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены
                                     которых равны либо ниже
                                     цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным
                                     цене отсечения или являющимся
                                     более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности  статьи 28 Положения о методах
их подачи:                           проведения торгов в торгово-
                                     клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:         АО "Сентрас Секьюритиз"
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2021-06-03]