04 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 25,0 млн облигаций KZ2C00006021 (INBNb9) АО "Банк "Bank RBK"
/KASE, 02.06.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 июня 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006021 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb9) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006021
Торговый код KASE: INBNb9
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 25 027 807 000
Дата начала обращения: 11.12.20
Последний день обращения: 10.12.30
Дата начала погашения: 11.12.30
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 10,85 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 11 июня и 11 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 04.06.21
Срок до погашения: 9,5 лет (3 427 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 25 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.06.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2021-06-02]