/KASE, 28.05.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 28 мая 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 28.05.21
Срок до погашения: 4,0 года (1 439 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 28.05.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 28.05.21
Срок до погашения: 4,0 года (1 439 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 28.05.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 16
в том числе:
– лимитированных: 15 / 14
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 39 666,4
в том числе:
– лимитированных: 35 436,4
– рыночных: 4 230,0
Спрос к предложению: х2,2 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 85,4276
– максимальная 92,6330 / 91,7264
– средневзвешенная 90,7713 / 90,7237
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,5000 / 9,8000
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 10,1176 / 10,1338
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня (БВУ).
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- -----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 2 743,2
Спрос к предложению, %: 30,0
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю БВУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 17 626 008
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 16 117 129 585,2
Число удовлетворенных заявок: 10
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 88,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 37,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 91,2775
– максимальная 91,7264
– средневзвешенная 91,4195
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых
– минимальная 9,8000
– максимальная 9,9500
– средневзвешенная 9,9014
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865,
MUM120_0016) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) составил 58 526 435 облигаций
на сумму номинальной стоимости 58 526 435 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-05-28]