/KASE, 04.05.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 04 мая 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
---------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 04.05.21
Срок до погашения: 5,8 лет (2 102 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.05.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
---------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 5 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 14 / 13
в том числе:
– лимитированных: 13 / 12
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 784,2
в том числе:
– лимитированных: 7 784,2
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению: 101,8%
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,4402
– максимальная 94,8494
– средневзвешенная 94,6883 / 94,6780
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,2000
– максимальная 10,3000
– средневзвешенная 10,2393 / 10,2418
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 74,4 %, брокерско-дилерских организаций – 5,1 %, прочих
юридических лиц – 20,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 4 874 891
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 694 490 783,7
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 48,7
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса 47,9
"Чистая" цена отсечения, %: 94,8494
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 94,8494
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,2000
Доходность облигаций к погашению для 10,2000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по МЕУКАМ-120 выпуска 17 (KZKD00000899, MUM120_0017) к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
73,4 % выкуплено БВУ, 5,3 % – брокерско-дилерскими организациями,
21,3 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-120
выпуска 17 (KZKD00000899, MUM120_0017) составил 181 096 684
облигации на сумму номинальной стоимости 181 096 684 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-05-04]