/KASE, 28.04.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 28 апреля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов: 28.04.21
Срок до погашения: 2,8 года (992 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 28.04.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 8 / 8
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 8 600,1
в том числе:
– лимитированных: 6 600,1
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению: 56,4%
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,2234
– максимальная 99,5016
– средневзвешенная 99,3587
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,6800
– максимальная 9,8000
– средневзвешенная 9,7416
---------------------------------------------------- -----------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 94,2 %, на долю прочих юридических лиц – 5,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 456 972
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 568 731 336,3
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 43,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 76,3
"Чистая" цена отсечения, %: 99,3392
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,3392
– максимальная 99,5016
– средневзвешенная 99,4086
Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,7500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,6800
– максимальная 9,7500
– средневзвешенная 9,7200
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 17 (KZKD00000881, MUM084_0017)
к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом
92,4 % выкуплено БВУ, 7,6 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 17 (KZKD00000881, MUM084_0017) составил 240 140 867
облигацию на сумму номинальной стоимости 240 140 867 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-04-28]