/KASE, 26.04.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 26 апреля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
---------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 26.04.21
Срок до погашения: 7,0 лет (2 506 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 26.04.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
---------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 8 / 8
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 10 965,8
в том числе:
– лимитированных: 8 965,8
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению: 73,4%
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 98,5585
– максимальная 99,9811
– средневзвешенная 99,2153
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4000
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,5606
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 81,7 %, на долю институциональных инвесторов – 11,9 %, на
долю прочих юридических лиц – 6,4 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 992 318
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 007 710 160,3
Число удовлетворенных заявок: 3
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 26,6
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса 36,3
"Чистая" цена отсечения, %: 99,9811
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,9811
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,4000
Доходность облигаций к погашению для 10,4000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по МЕУКАМ-084 выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 49,9 %
выкуплено БВУ, 32,6 % – институциональными инвесторами, 17,5 % – прочими
юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 18 (KZKD00001137, MUM084_0018) составил 6 487 318 облигаций
на сумму номинальной стоимости 6 487 318 000,0 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-04-26]