/KASE, 16.04.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE или биржа) проводятся
специализированные торги по размещению государственных облигаций
местного исполнительного органа города Шымкент на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
-------------------------------------------------------------------
Тип бумаги: долговые ценные бумаги
местного исполнительного
органа
ISIN: KZSE00000023
Торговый код KASE: SHK060_002
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 14 000 000 000
– размещенный: 2 800 000 000
Дата начала обращения: 19.03.21
Последний день обращения: 19.03.26
Дата погашения: 19.03.26
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
Купонная ставка: 10,80 % годовых
Даты начала выплаты купонов: 19 сентября и 19 марта
ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 16.04.21
Срок до погашения: 4,9 года (1 773 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 4 400 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 16.04.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения
подачи: о методах проведения
торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Jysan
Invest"
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке
местным исполнительным органом города республиканского значения,
столицы опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/post_1520.pdf
Текст Положения о методах проведения торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+ опубликован по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
http://kase.kz/ru/gsecs/show/SHK060_002/
[2021-04-16]