/KASE, 15.04.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 19 апреля 2021 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-156                  
ISIN:                                       KZKD00001103                
Порядковый номер выпуска:                   0007 / 156                  
Торговый код KASE:                          MUM156_0007                 
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                    
Объем облигаций в обращении, шт.:           17 890 000                  
Дата начала обращения:                      17.02.21                    
Последний день обращения:                   16.02.34                    
Дата погашения:                             17.02.34                    
Срок обращения:                             13 лет (4 680 дней)         
Купонная ставка:                            10,12 % годовых             
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год                 
График купонных выплат:                   1 17.02.22                    
                                          2 17.02.23                    
                                          3 19.02.24                    
                                          4 17.02.25                    
                                          5 17.02.26                    
                                          6 17.02.27                    
                                          7 17.02.28                    
                                          8 19.02.29                    
                                          9 18.02.30                    
                                         10 17.02.31                    
                                         11 17.02.32                    
                                         12 17.02.33                    
                                         13 17.02.34                    
Временная база:                             30 / 360                    
------------------------------------------- ----------------------------
Дата торгов:                                19.04.21                    
Срок до погашения:                          12,8 лет (4 618 дней)       
Объявленный объем размещения, млн тенге:    15 000,0                    
Предмет торга:                              "чистая" цена               
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                          
Способ подачи заявок:                       закрытый                    
Время приема заявок:                        09:00–11:00                 
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:00                 
Время отсечения:                            до 15:00 (Т+0)              
Дата и время оплаты:                        19.04.21, 15:00             
Способ удовлетворения лимитированных        в соответствии с пунктом 6  
встречных заявок:                           статьи 28 Положения         
                                            о методах проведения        
                                            торгов в торгово-клиринговой
                                            системе ASTS+               
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных     
заявок:                                     встречных заявок, равным    
                                            цене отсечения или          
                                            являющимся более            
                                            выгодными для продавца      
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене    
------------------------------------------------------------------------

*В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ подача рыночных заявок возможна только после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2021-04-15]