/KASE, 07.04.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 07 марта 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 07.04.21
Срок до погашения: 8,8 лет (3 177 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.04.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 7 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 6
в том числе:
– лимитированных: 7 / 5
– рыночных: 2 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 6 275,6
в том числе:
– лимитированных: 4 275,6
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению, %: 73,4
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 83,2285
– максимальная 84,9658
– средневзвешенная 84,2599 / 84,1689
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,3500
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,4908 / 10,5090
----------------------------------------------- ----------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 317 233
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 863 097 167,8
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 33,2
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 45,2
"Чистая" цена отсечения, %: 84,9658
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 84,9658
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,3500
Доходность облигаций к погашению для 10,3500
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840,
MUM180_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180
выпуска 12 (KZKD00000840, MUM180_0012) составил 628 907 251
облигаций на сумму номинальной стоимости 628 907 251 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-04-07]