/KASE, 29.03.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 29 марта 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ----------------------------
Дата торгов: 29.03.21
Срок до погашения: 2,8 года (1 021 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 29.03.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить
указанные облигации на сумму 12 000,0 млн тенге. Специализированные
торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что
на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой
системе KASE активные заявки отсутствовали.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7
в том числе:
– лимитированных: 7 / 7
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 15 206,9
в том числе:
– лимитированных: 15 206,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 75,0
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,3454
– максимальная 100,1814
– средневзвешенная 99,8223
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,4000
– максимальная 9,7500
– средневзвешенная 9,5498
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 124 672 555,6
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 53,3
"Чистая" цена отсечения, %: 99,9415
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 99,9415
– максимальная 100,1814
– средневзвешенная 100,0015
Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,4000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,4000
– максимальная 9,5000
– средневзвешенная 9,4750
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 17 (KZKD00000881,
MUM084_0017) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084
выпуска 17 (KZKD00000881, MUM084_0017) составил 203 636 455
облигаций на сумму номинальной стоимости 203 636 455 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-03-29]