/KASE, 25.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 25 февраля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 25.02.21
Срок до погашения: 2,4 года (865 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.02.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой
системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги
по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент
окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 17
в том числе:
– лимитированных: 16 / 16
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 37 421,1
в том числе:
– лимитированных: 35 421,1
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению, %: 127,5
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 93,3479
– максимальная 94,5368
– средневзвешенная 93,9664
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,1000
– максимальная 9,7000
– средневзвешенная 9,3863
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 12 035 189
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 11 827 095 896,0
Число удовлетворенных заявок: 6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 31,5
"Чистая" цена отсечения, %: 94,3571
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 94,3571
– максимальная 94,5368
– средневзвешенная 94,3890
Доходность по цене отсечения, % годовых: 9,1900
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 9,1000
– максимальная 9,1900
– средневзвешенная 9,1733
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55,
MUM156_0002) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-156
второго выпуска (KZ000A1A1S55, MUM156_0002) составил 129 852 480
облигаций на сумму номинальной стоимости 129 852 480 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-02-25]