/KASE, 25.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 февраля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов:                               25.02.21
Срок до погашения:                         2,4 года (865 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге:   30 000,0
Предмет торга:                             "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок:                      закрытый
Время приема заявок:                       09:00–11:00
Время подтверждения заявок:                09:00–11:00
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                       25.02.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных       в соответствии с пунктом 6
встречных заявок:                          статьи 28 Положения о методах
                                           проведения торгов в торгово-
                                           клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных        по ценам лимитированных
заявок:                                    встречных заявок, равным
                                           цене отсечения или
                                           являющимся более
                                           выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок:      по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------

С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации на сумму 20 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   7
Число поданных заявок (всего / активных),           17 / 17
в том числе:
– лимитированных:                                   16 / 16
– рыночных:                                         1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге,                  37 421,1
в том числе:
– лимитированных:                                   35 421,1
– рыночных:                                         2 000,0
Спрос к предложению, %:                             127,5
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       93,3479
– максимальная                                      94,5368
– средневзвешенная                                  93,9664
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       9,1000
– максимальная                                      9,7000
– средневзвешенная                                  9,3863
--------------------------------------------------- ------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
  подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        12 035 189
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            11 827 095 896,0
Число удовлетворенных заявок:                   6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       40,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса:      31,5
"Чистая" цена отсечения, %:                     94,3571
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   94,3571
– максимальная                                  94,5368
– средневзвешенная                              94,3890
Доходность по цене отсечения, % годовых:        9,1900
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   9,1000
– максимальная                                  9,1900
– средневзвешенная                              9,1733
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по размещению МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55, MUM156_0002) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-156 второго выпуска (KZ000A1A1S55, MUM156_0002) составил 129 852 480 облигаций на сумму номинальной стоимости 129 852 480 000 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2021-02-25]