/KASE, 23.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 23 февраля 2021 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 23.02.21
Срок до погашения: 8,9 лет (3 221 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.02.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 23.02.21
Срок до погашения: 8,9 лет (3 221 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.02.21, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ----------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 2 604,5
в том числе:
– лимитированных: 2 604,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 7,5
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала 86,4105
(по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых 10,0500
(по всем / активным):
--------------------------------------------------- ----------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- -----------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 3
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 2 735,8
Спрос к предложению, %: 7,9
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось
63,5 %, на долю институциональных инвесторов – 36,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 6 151 248
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 5 340 257 211,6
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 15,4
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 86,4105
% от номинала:
Доходность облигаций к погашению для 10,0500
покупателя, % годовых
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕУКАМ-180 выпуска 12 (KZKD00000840,
MUM180_0012) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены, при этом 32,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ,
67,5 % – институциональными инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-180
выпуска 12 (KZKD00000840, MUM180_0012) составил 554 846 115
облигаций на сумму номинальной стоимости 554 846 115 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2021-02-23]