/KASE, 02.02.21/ – ТОО "Исткомтранс" (Алматы), облигации которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE уведомление держателям облигаций XS0918292151
(основная площадка KASE, категория "облигации", ECTRe1), в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
Мы ссылаемся на условия выпуска Облигаций ("Условия"), содержащиеся в
Приложении 3 к Договору доверительного управления в новой редакции
с изменениями и дополнениями от 20 апреля 2017 года ("Договор
доверительного управления") между ТОО "ИСТКОМТРАНС" ("Эмитент") и
U.S. BANK TRUSTEES LIMITED ("Доверительный управляющий"). Термины,
используемые в настоящем уведомлении и не определенные в нем, имеют
значение, предусмотренное для них в Условиях и Договоре доверительного
управления.
Настоящим предоставляется уведомление о цене погашения ("Цена
погашения"), как подробно описано ниже, после публикации Эмитентом 5
января 2021 года уведомления о том, что он принял решение выкупить все
свои непогашенные Облигации в соответствии с Условием 6.4 (а) Условий
по Цене погашения 5 февраля 2021 г. ("Дата досрочного погашения").
Цена погашения Облигаций равна сумме: (i) совокупной основной
стоимости Облигаций, (ii) Компенсации за досрочное погашение и (iii)
суммы начисленного вознаграждения, не включая Дату досрочного
погашения. Согласно пунктам (b)-(d) Условия 6.4 Условий, размер
Компенсации за досрочное погашение произведен Финансовым
консультантом с учетом Казначейской ставки, которая будет рассчитана за
три рабочих дня г. Нью-Йорка до Даты досрочного погашения, а именно – 2
февраля 2021 года.
Таким образом, Цена погашения за 1000 долларов США составляет
1 079,75 долларов США (включая проценты, начисленные по Облигациям,
но не включая Дату досрочного погашения, в размере 22,90 долларов
США).
Облигации будут исключены из листинга Лондонской фондовой биржи и
Казахстанской фондовой биржи в Дату досрочного погашения.
конец цитаты
Полная информация размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/ECTR/ectr_reliz_020221_1.pdf
[2021-02-02]