/KASE, 27.01.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006658 (основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb3) АО "KEGOC" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2C00006658
Торговый код KASE:                    KEGCb3
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 35 000 000 000
– размещенный:                        9 700 000 000
Дата начала обращения:                28.05.20
Последний день обращения:             27.05.35
Дата начала погашения:                28.05.35
Срок обращения:                       15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка:                      11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          28 мая и 28 ноября
                                      ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                          27.01.21
Срок до погашения:                    14,3 лет (5 161 день)
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  11:00–12:30
Время подтверждения заявок:           11:00–12:30
Время отсечения:                      13:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  27.01.21, 13:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных встречных
заявок в зависимости от цен заявок:   заявок, равным цене отсечения
                                      или являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "SkyBridge Invest"
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2021-01-27]