Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006658 (KEGCb3) АО "KEGOC"
/KASE, 27.01.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006658 (основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb3) АО "KEGOC" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006658
Торговый код KASE: KEGCb3
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 35 000 000 000
– размещенный: 9 700 000 000
Дата начала обращения: 28.05.20
Последний день обращения: 27.05.35
Дата начала погашения: 28.05.35
Срок обращения: 15 лет (5 400 дней)
Купонная ставка: 11,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 28 мая и 28 ноября
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 27.01.21
Срок до погашения: 14,3 лет (5 161 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:00–12:30
Время подтверждения заявок: 11:00–12:30
Время отсечения: 13:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.01.21, 13:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных встречных
заявок в зависимости от цен заявок: заявок, равным цене отсечения
или являющимся более выгодными
для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2021-01-27]