АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 января 38,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,6522 % годовых

/KASE, 22.01.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге;22.01.21–22.01.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------------------------- Число участников: 8 Число поданных заявок (всего / активных), 16 / 15 в том числе: – лимитированных: 16 / 15 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 57 392,0 – лимитированных: 57 392,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 171,4 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 94,8127 / 95,4591 – максимальная 96,2936 – средневзвешенная 95,6310 / 95,6446 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,4900 – максимальная 10,9000 / 10,7200 – средневзвешенная 10,6707 / 10,6669 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)пришлось 45,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 4,2 %, на долю прочих юридических лиц – 44,4 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------ Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 40 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 38 277 232 913,5 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых 6 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 114,3 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,5765 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 95,5765 – максимальная 96,2936 – средневзвешенная 95,6931 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,6900 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,4900 – максимальная 10,6900 – средневзвешенная 10,6522 ------------------------------------------------------------ Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 33,4 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 1,3 % – другими институциональными инвесторами, 65,3 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 22.01.21 Объявленный объем размещения, тенге: 35 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 22.01.21, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ---------------------------------------------------------------------- [2021-01-22]