/KASE, 18.01.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные
специализированные торги по размещению государственных долгосрочных
казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
(МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
--------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-240
ISIN: KZKD00000550
Порядковый номер выпуска: 0001 / 240
Торговый код KASE: MUM240_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 37 728 800
Дата начала обращения: 24.04.12
Последний день обращения: 23.04.32
Дата погашения: 24.04.32
Срок обращения: 20 лет (7 200 дней)
Купонная ставка: 5,50 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 24.04.13
2 24.04.14
3 24.04.15
4 25.04.16
5 24.04.17
6 24.04.18
7 24.04.19
8 24.04.20
9 26.04.21
10 25.04.22
11 24.04.23
12 24.04.24
13 24.04.25
14 24.04.26
15 26.04.27
16 24.04.28
17 24.04.29
18 24.04.30
19 24.04.31
20 24.04.32
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ------------------------------------
Дата торгов: 18.01.21
Срок до погашения: 11,3 лет (4 056 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.01.21, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
--------------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+ подача рыночных заявок возможна только
после подачи участником торгов лимитированных заявок в целях
обеспечения допустимого процента подачи рыночных заявок на одного
участника торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается,
если нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного
участника торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета
накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной
стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить
наличие денег на денежном счете, который используется для
осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии
со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы),
в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских
обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками
торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок
оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии
с Правилами размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+ опубликовано по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM240_0001/
[2021-01-18]