/KASE, 15.01.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006062 (ALBNb5, 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 25.10.19–25.10.26, 30/360) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Число участников:                               2
Число поданных заявок (всего / активных),       4 / 2
в том числе:
– лимитированных:                               4 / 2
– рыночных:                                     0
Объем активных заявок*, млн тенге:              10 743,4
– лимитированных:                               10 743,4
– рыночных:                                     0
Предложение к спросу, %:                        100,0
Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   99,9653
– максимальная                                  100,0000 / 99,9653
– средневзвешенная                              99,9826 / 99,9653
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   10,7400 / 10,7500
– максимальная                                  10,7500
– средневзвешенная                              10,7450 / 10,7500
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

----------------------------------------- -----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  10 496 344
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      10 743 447 764,20
Число удовлетворенных заявок:             2
Число участников, заявки которых          2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:   99,9653
Доходность по цене отсечения, % годовых   10,7500
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            15.01.21
Срок до погашения:                      5,8 лет (2 080 дней)
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 10 492 700 000
тенге:
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    10:00–12:00
Время подтверждения заявок:             10:00–12:00
Время отсечения:                        12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    15.01.21, 12:30
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо выше
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности     статьи 28 Положения о методах
их подачи:                              проведения торгов в торгово-
                                        клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:            АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
----------------------------------------------------------------------

[2021-01-15]