/KASE, 15.01.21/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006062 (ALBNb5, 1 000 тенге, 15,0 млрд тенге; 25.10.19–25.10.26, 30/360) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------
Число участников:                               2                 
Число поданных заявок (всего / активных),       4 / 2             
в том числе:                                                      
– лимитированных:                               4 / 2             
– рыночных:                                     0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              10 743,4          
– лимитированных:                               10 743,4          
– рыночных:                                     0                 
Предложение к спросу, %:                        100,0             
Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):                  
– минимальная                                   99,9653           
– максимальная                                  100,0000 / 99,9653
– средневзвешенная                              99,9826 / 99,9653 
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):                    
– минимальная                                   10,7400 / 10,7500 
– максимальная                                  10,7500           
– средневзвешенная                              10,7450 / 10,7500 
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками         
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,               
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

----------------------------------------- -----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  10 496 344       
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      10 743 447 764,20
Число удовлетворенных заявок:             2                
Число участников, заявки которых          2                
удовлетворены:                                             
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0            
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:   99,9653          
Доходность по цене отсечения, % годовых   10,7500          
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            15.01.21                      
Срок до погашения:                      5,8 лет (2 080 дней)          
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 10 492 700 000                
тенге:                                                                
Размер лота, шт.:                       1                             
Предмет торга:                          "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                
Способ подачи заявок:                   закрытый                      
Время приема заявок:                    10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:             10:00–12:00                   
Время отсечения:                        12:30 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                    15.01.21, 12:30               
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены       
                                        которых равны либо выше       
                                        цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения      
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности     статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                              проведения торгов в торгово-  
                                        клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:            АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" 
----------------------------------------------------------------------

[2021-01-15]