/KASE, 14.01.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 18 января 2021 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00005973 (основная
площадка KASE, категория "облигации", BTDVb1) АО "Ипотечная
организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00005973
Торговый код KASE: BTDVb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: 40 000 000 000
Дата начала обращения: 28.06.19
Последний день обращения: 27.06.29
Дата начала погашения: 28.06.29
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 9,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 28 июня и 28 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 18.01.21
Срок до погашения: 8,4 лет (3 040 дней)
Объявленный к выкупу объем по 40 000 000 000
номиналу, тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 14:00–14:30
Время подтверждения заявок: 14:00–14:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 18.01.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets"
(дочерняя организация
АО "Народный Банк Казахстана")
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+ опубликовано по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
https://kase.kz/ru/bonds/show/BTDVb1/
[2021-01-14]