АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 25 декабря 9,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью 10,9414 % годовых

/KASE, 25.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге;11.12.20–11.12.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: --------------------------------------------------------------- Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 11 / 11 в том числе: – лимитированных: 11 / 11 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 15 953,0 – лимитированных: 15 953,0 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 167,9 "Чистая" цена по поданным активным заявкам, % от номинала (всего / активных): – минимальная 94,5416 – максимальная 94,8256 – средневзвешенная 94,6360 Доходность по поданным активным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 10,9000 – максимальная 10,9800 – средневзвешенная 10,9534 --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 77,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 15,7 %, на долю прочих юридических лиц – 6,9 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 504 768 321,7 Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых 4 удовлетворены: Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 94,5770 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: – минимальная 94,5770 – максимальная 94,8256 – средневзвешенная 94,6782 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,9700 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9000 – максимальная 10,9700 – средневзвешенная 10,9414 ----------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 94,7 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 5,3 % – прочими юридическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------------------------- Дата торгов: 25.12.20 Срок до погашения: 5,0 лет (1 786 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 25.12.20, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" --------------------------------------------------------------------- [2020-12-25]