/KASE, 23.12.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 декабря 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007094 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb33) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2C00007094
Торговый код KASE:                     KZIKb33
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  100 000 000 000
– размещенный:                         –
Дата начала обращения:                 дата проведения первых
                                       состоявшихся торгов по
                                       размещению облигаций
Последний день обращения:              будет определен позднее
Дата начала погашения:                 будет определена позднее
Срок обращения:                        12 лет (4 320 дней)
Купонная ставка:                       6,02 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в год
Даты начала выплаты купонов:           будут определены позднее
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           25.12.20
Объявленный объем размещения, тенге:   100 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   25.12.20, 12:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных   в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения о методах
подачи:                                проведения торгов в торгово-
                                       клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:           АО ДБ "Альфа-Банк"
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации.

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-12-23]