/KASE, 11.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006021 (INBNb9, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 11.12.20–11.12.30, 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------------------
Число участников:                            2       
Число поданных заявок:                       2       
в том числе:                                                                   
– лимитированных:                            2       
– рыночных:                                  0       
Объем активных заявок*, млн тенге:           25 000,0
в том числе:                                                                   
– лимитированных:                            25 000,0
– рыночных:                                  0       
Спрос к предложению, %:                      100,1   
"Чистая" цена по поданным заявкам, 
% от номинала (по всем / активным):         
– минимальная                                94,2300 
– максимальная                               106,2709
– средневзвешенная                           99,8889 
Доходность по поданным заявкам, 
% годовых (по всем / активным):                
– минимальная                                9,8500  
– максимальная                               11,8500 
– средневзвешенная                           10,8500 
------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.                

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        25 027 807      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            25 000 000 514,8
Число удовлетворенных заявок:                   2               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,1           
"Чистая" цена отсечения, %:                     94,2300         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,                        
% от номинала:                                                  
– минимальная                                   94,2300         
– максимальная                                  106,2709        
– средневзвешенная                              99,8889         
Доходность по цене отсечения, % годовых:        11,8500         
Доходность облигаций к погашению для                            
покупателя, % годовых:                                          
– минимальная                                   9,8500          
– максимальная                                  11,8500         
– средневзвешенная                              10,8500         
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                         11.12.20                      
Объявленный объем размещения, тенге: 25 000 000 000                
Размер лота, шт.:                    1                             
Предмет торга:                       "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:               лимитированные                
Способ подачи заявок:                закрытый                      
Время приема заявок:                 11:30–13:00                   
Время подтверждения заявок:          11:30–13:00                   
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                 11.12.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены       
                                     которых равны либо ниже       
                                     цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных встречных 
заявок в зависимости от цен заявок:  заявок, равным цене отсечения или 
                                     являющимся более выгодными для продавца    
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности  статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                           проведения торгов в торгово-  
                                     клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:         АО "Сентрас Секьюритиз"       
-------------------------------------------------------------------

[2020-12-11]