/KASE, 11.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20–11.12.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------------------------
Число участников:                                2
Число поданных заявок (всего / активных):        4 / 3
в том числе:
– лимитированных:                                4 / 3
– рыночных:                                      0
Объем активных заявок*, млн тенге:               6 615,5
в том числе:
– лимитированных:                                6 615,5
– рыночных:                                      0
Спрос к предложению, %:                          140,0%
"Чистая" цена по поданным заявкам,
% от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                    94,4562
– максимальная                                   94,6342
– средневзвешенная                               94,5063 / 94,5070
Доходность по поданным заявкам,
% годовых (по всем / активным):
– минимальная                                    10,9500
– максимальная                                   11,0000
– средневзвешенная                               10,9859 / 10,9857
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 726 010 000,00
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                     94,4917
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,
% от номинала:
– минимальная                                   94,4917
– максимальная                                  94,6342
– средневзвешенная                              94,5202
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,9900
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная                                   10,9500
– максимальная                                  10,9900
– средневзвешенная                              10,9820
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          11.12.20
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  11.12.20, 14:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация
                                      Народного Банка Казахстана
                                      "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2020-12-11]