АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 декабря 4,7 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9820 % годовых
11.12.20 19:25
/KASE, 11.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5,
1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20–11.12.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд
устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты
специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 3
в том числе:
– лимитированных: 4 / 3
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 6 615,5
в том числе:
– лимитированных: 6 615,5
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 140,0%
"Чистая" цена по поданным заявкам,
% от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,4562
– максимальная 94,6342
– средневзвешенная 94,5063 / 94,5070
Доходность по поданным заявкам,
% годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,9500
– максимальная 11,0000
– средневзвешенная 10,9859 / 10,9857
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 726 010 000,00
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %: 94,4917
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,
% от номинала:
– минимальная 94,4917
– максимальная 94,6342
– средневзвешенная 94,5202
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,9900
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная 10,9500
– максимальная 10,9900
– средневзвешенная 10,9820
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены и удовлетворены.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 11.12.20
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.12.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2020-12-11]