АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 декабря 4,7 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9820 % годовых
/KASE, 11.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20–11.12.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------ Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 3 в том числе: – лимитированных: 4 / 3 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 6 615,5 в том числе: – лимитированных: 6 615,5 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 140,0% "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 94,4562 – максимальная 94,6342 – средневзвешенная 94,5063 / 94,5070 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 10,9500 – максимальная 11,0000 – средневзвешенная 10,9859 / 10,9857 ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 726 010 000,00 Число удовлетворенных заявок: 2 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, %: 94,4917 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 94,4917 – максимальная 94,6342 – средневзвешенная 94,5202 Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,9900 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 10,9500 – максимальная 10,9900 – средневзвешенная 10,9820 ----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 11.12.20
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.12.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
[2020-12-11]