RU
5 апреля 2025, 09:26
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
11.12.2020 19:25 #Торговая информация

АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 декабря 4,7 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,9820 % годовых

/KASE, 11.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20–11.12.25, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

------------------------------------------------------------------
Число участников:                                2                
Число поданных заявок (всего / активных):        4 / 3            
в том числе:                                                                            
– лимитированных:                                4 / 3            
– рыночных:                                      0                
Объем активных заявок*, млн тенге:               6 615,5          
в том числе:                                                                            
– лимитированных:                                6 615,5          
– рыночных:                                      0                
Спрос к предложению, %:                          140,0%           
"Чистая" цена по поданным заявкам, 
% от номинала (по всем / активным):                  
– минимальная                                    94,4562          
– максимальная                                   94,6342          
– средневзвешенная                               94,5063 / 94,5070
Доходность по поданным заявкам, 
% годовых (по всем / активным):                         
– минимальная                                    10,9500          
– максимальная                                   11,0000          
– средневзвешенная                               10,9859 / 10,9857
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками                               
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                                     
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.                         

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 000 000       
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 726 010 000,00
Число удовлетворенных заявок:                   2               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0           
"Чистая" цена отсечения, %:                     94,4917         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,                        
% от номинала:                                                  
– минимальная                                   94,4917         
– максимальная                                  94,6342         
– средневзвешенная                              94,5202         
Доходность по цене отсечения, % годовых:        10,9900         
Доходность облигаций к погашению для                            
покупателя, % годовых:                                          
– минимальная                                   10,9500         
– максимальная                                  10,9900         
– средневзвешенная                              10,9820         
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          11.12.20                        
Объявленный объем размещения, тенге:  5 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                     1                               
Предмет торга:                        "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                лимитированные                  
Способ подачи заявок:                 закрытый                        
Время приема заявок:                  10:00–12:00                     
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                     
Время отсечения:                      14:00 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                  11.12.20, 14:00                 
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых 
                                      равны либо ниже цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных         
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене   
                                      отсечения или являющимся более  
                                      выгодными для продавца          
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6      
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах   
их подачи:                            проведения торгов в торгово-    
                                      клиринговой системе ASTS+       
Инициатор проведения торгов:          АО "Дочерняя организация        
                                      Народного Банка Казахстана      
                                      "Halyk Finance"                 
----------------------------------------------------------------------

[2020-12-11]