/KASE, 03.12.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи(KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007151 (SKKZb25, 1 000 тенге, 129,2 млрд тенге;03.12.20–03.12.23, 30/360) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"(Нур-Султан). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                              6
Число поданных заявок (всего / активных),      18 / 16
в том числе:
– лимитированных:                              18 / 16
– рыночных:                                    0
Объем активных заявок*, млн тенге:             142 992,40
– лимитированных:                              142 992,40
– рыночных:                                    0
Спрос к предложению, %:                        110,7
Ставка купона по поданным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                  10,5900
– максимальная                                 10,9000
– средневзвешенная                             10,7339/10,7342
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 14,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 11,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 54,1 %, на долю прочих юридических лиц – 20,0 %, на долю физических лиц менее 0,1 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  129 200 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      129 200 000 000,00
Число удовлетворенных заявок:             16
Число участников, заявки которых          6
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
Ставка купона в удовлетворенных заявках,  10,900
% годовых:
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 15,5 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 13,2 % – брокерско-дилерскими организациями, 49,2 % – другими институциональными инвесторами, 22,1 % – прочими юридическими лицами, менее 0,1 % – физическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          03.12.20
Объявленный объем размещения, тенге:  129 200 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        ставка купона
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  09:30–10:30
Время подтверждения заявок:           09:30–10:30
Время отсечения:                      12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  03.12.20, 11:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо выше
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+

Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------

[2020-12-03]