/KASE, 27.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 05.11.20–05.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                             5
Число поданных заявок (всего / активных),     10 / 7
в том числе:
– лимитированных:                             10 / 7
– рыночных:                                   0
Объем активных заявок*, млн тенге:            26 038,8
– лимитированных:                             26 038,8
– рыночных:                                   0
Спрос к предложению, %:                       176,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                 97,6691 / 97,6770
– максимальная                                97,7203
– средневзвешенная                            97,7029 / 97,7054
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                 10,8500
– максимальная                                10,8800 / 10,8700
– средневзвешенная                            10,8593 / 10,8575
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 98,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    15 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        14 741 005 000,0
Число удовлетворенных заявок:               3
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                 97,7185
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               97,7185
– максимальная                              97,7203
– средневзвешенная                          97,7192
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,8500
Доходность облигаций к погашению            10,8500
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом весь объем привлечения был выкуплен БВУ.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          27.11.20
Срок до погашения:                    1,9 года (699 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  15 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:30–12:30
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  27.11.20, 14:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах проведения
их подачи:                            торгов в торгово- клиринговой системе
                                      ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" - дочерняя
                                      организация АО "Банк
                                      ЦентрКредит"
-------------------------------------------------------------------------------
[2020-11-27]