/KASE, 23.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE)
состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан
(МЕУКАМ). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 10
Число поданных заявок (всего / активных): 26 / 26
в том числе:
– лимитированных: 23
– рыночных: 3
Объем активных заявок*, млн тенге: 57 303,5
в том числе:
– лимитированных: 51 303,5
– рыночных: 6 000,0
Спрос к предложению, %: 203,6
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 91,4596
– максимальная 92,5471
– средневзвешенная 92,1962
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,2000
– максимальная 10,7000
– средневзвешенная 10,3600
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 91,0 %,
на долю других институциональных инвесторов – 1,8 %, на долю прочих юридических
лиц – 7,2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 35 061 465
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 32 951 904 202,3
Число удовлетворенных заявок: 16
Число участников, заявки которых удовлетворены: 7
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 116,9
"Чистая" цена отсечения, %: 92,2189
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,
% от номинала:
– минимальная 92,2189
– максимальная 92,5471
– средневзвешенная 92,3499
Доходность по цене отсечения, % годовых: 10,3500
Доходность облигаций к погашению для
покупателя, % годовых:
– минимальная 10,2000
– максимальная 10,3500
– средневзвешенная 10,2900
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKD00000816) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены, при этом 84,4 % по объему привлечения
было выкуплено БВУ, 3,0 % – другими институциональными инвесторами,
12,6 % – прочими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 23.11.20
Срок до погашения: 2,8 лет (996 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.11.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108 выпуска 11
(KZKD00000816) составил 145 110 303 облигаций на сумму номинальной стоимости
145 110 303 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕУКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-11-23]