/KASE, 20.11.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
20 ноября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных
торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных
ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 20.11.20
Срок до погашения: 8,4 лет (3 011 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.11.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные облигации
на сумму 7 000,0 млн тенге. Однако специализированные торги по доразмещению
признаны несостоявшимися, по причине того, что на момент окончания периода
приёма заявок в торгово-клиринговой системе KASE активные заявки отсутствовали.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 1 / 1
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 3 096,0
в том числе:
– лимитированных: 1 096,0
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению, %: 28,2
"Чистая" цена по поданным заявкам, 102,5682
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых 10,5000
(по всем / активным):
-------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 824 884
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 3 095 959 240,9
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 102,5682
Доходность облигаций к погашению 10,5000
для покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 13 (KZKD00001087) к моменту окончания
расчетов по результатам торгов исполнены.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-108 выпуска 13
(KZKD00001087) составил 312 740 329 облигаций на сумму номинальной стоимости
312 740 329 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-11-20]