/KASE, 20.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007136 (KFUSb7, 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 20.11.20–20.11.30, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3
Число поданных заявок (всего / активных),         4 / 4
в том числе:
– лимитированных:                                 4 / 4
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                16 050,5
– лимитированных:                                 16 050,5
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           180,3
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     85,8750
– максимальная                                    90,6714
– средневзвешенная                                89,0269
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                     11,0900
– максимальная                                    12,0000
– средневзвешенная                                11,3911
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 37,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 60,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,9 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        9 067 140 000,0
Число удовлетворенных заявок:               2
Число участников, заявки которых            1
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 90,6714
Доходность по поданным заявкам,             11,0900
% годовых (по всем / активным):
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 96,7 % по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 3,3 % – институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          20.11.20
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–11:00
Время подтверждения заявок:           10:00–11:00
Время отсечения:                      12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  20.11.20, 12:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся
                                      более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------

[2020-11-20]