/KASE, 16.11.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 16 ноября 2020 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 16.11.20
Срок до погашения: 3,2 года (1 154 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 26 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 16.11.20, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения
о методах проведения
торгов в торгово-клиринговой
системе ASTS+
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-----------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных
ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 16.11.20
Срок до погашения: 3,2 года (1 154 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 15 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:15
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 16.11.20, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------------------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных): 11 / 11
в том числе:
– лимитированных: 10 / 10
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 15 617,1
в том числе:
– лимитированных: 14 617,1
– рыночных: 1 000,0
Спрос к предложению, %: 57,1
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 97,4418
– максимальная 97,7254
– средневзвешенная 97,5662
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,3400
– максимальная 10,4500
– средневзвешенная 10,4017
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось
80,8 %, на долю прочих юридических лиц – 19,2 %.
--------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 4 / 3
Номинальный объем активных заявок*, млн тенге: 17 876,3
Спрос к предложению, %: 133,3
--------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю БВУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 26 856 976
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 28 241 298 254,8
Число удовлетворенных заявок: 11
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная 97,5705
– максимальная 97,7254
– средневзвешенная 97,6072
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная 10,3400
– максимальная 10,4000
– средневзвешенная 10,3886
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки
по размещению МЕУКАМ-084 выпуска 17 (KZKD00000881) к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены, при этом 89,4 % по объему привлечения было
выкуплено БВУ, 10,6 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕУКАМ-084 выпуска 17
(KZKD00000881) составил 141 438 765 облигаций на сумму номинальной стоимости
141 438 765 000,00 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом
облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2020-11-16]