/KASE, 13.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 05.11.20–05.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 5
Число поданных заявок (всего / активных),         9 / 9
в том числе:
– лимитированных:                                 9 / 9
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                26 510,7
– лимитированных:                                 26 510,7
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           180,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                     97,6111
– максимальная                                    97,6946
– средневзвешенная                                97,6408
Доходность по поданным активным заявкам,
% годовых (всего / активных):
– минимальная                                     10,8500
– максимальная                                    10,9000
– средневзвешенная                                10,8821
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 99,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    15 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        14 674 702 333,3
Число удовлетворенных заявок:               5
Число участников, заявки которых            4
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                 97,6446
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               97,6446
– максимальная                              97,6946
– средневзвешенная                          97,6466
Доходность по поданным заявкам,             10,8800
% годовых (по всем / активным):
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых:
– минимальная                               10,8500
– максимальная                              10,8800
– средневзвешенная                          10,8785
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 99,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,7 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          13.11.20
Срок до погашения:                    2 года (713 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  15 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:30–12:30
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  13.11.20, 14:30
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" - дочерняя
                                      организация АО "Банк
                                      ЦентрКредит"
--------------------------------------------------------------------

[2020-11-13]