/KASE, 13.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 05.11.20–05.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 5            
Число поданных заявок (всего / активных),         9 / 9        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 9 / 9        
– рыночных:                                       0            
Объем активных заявок*, млн тенге:                26 510,7     
– лимитированных:                                 26 510,7     
– рыночных:                                       0            
Спрос к предложению, %:                           180,7        
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,                    
% от номинала (всего / активных):                              
– минимальная                                     97,6111      
– максимальная                                    97,6946      
– средневзвешенная                                97,6408      
Доходность по поданным активным заявкам,                       
% годовых (всего / активных):                                  
– минимальная                                     10,8500      
– максимальная                                    10,9000      
– средневзвешенная                                10,8821      
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 99,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    15 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        14 674 702 333,3
Число удовлетворенных заявок:               5               
Число участников, заявки которых            4               
удовлетворены:                                              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0           
"Чистая" цена отсечения, %:                 97,6446         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:                 
– минимальная                               97,6446         
– максимальная                              97,6946         
– средневзвешенная                          97,6466         
Доходность по поданным заявкам,             10,8800         
% годовых (по всем / активным):                             
Доходность облигаций к погашению                            
для покупателя, % годовых:                                  
– минимальная                               10,8500         
– максимальная                              10,8800         
– средневзвешенная                          10,8785         
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 99,3 % по объему привлечения было выкуплено БВУ, 0,7 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          13.11.20                      
Срок до погашения:                    2 года (713 дней)             
Объявленный объем размещения, тенге:  15 000 000 000                
Размер лота, шт.:                     1                             
Предмет торга:                        "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                лимитированные                
Способ подачи заявок:                 закрытый                      
Время приема заявок:                  10:30–12:30                   
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30                   
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                  13.11.20, 14:30               
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены       
                                      которых равны либо ниже       
                                      цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным      
                                      цене отсечения или            
                                      являющимся более выгодными    
                                      для продавца                  
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                            проведения торгов в торгово-  
                                      клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" - дочерняя    
                                      организация АО "Банк          
                                      ЦентрКредит"                  
--------------------------------------------------------------------

[2020-11-13]