18 ноября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 11 (KZKD00001095)

13.11.20 10:52
/KASE, 13.11.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 18 ноября 2020 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-096 ISIN: KZKD00001095 Порядковый номер выпуска: 0011 / 096 Торговый код KASE: MUM096_0011 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем облигаций в обращении, шт.: 25 000 000 Дата начала обращения: 27.10.20 Последний день обращения: 26.10.28 Дата погашения: 27.10.28 Срок обращения: 8 лет (2 880 дней) Купонная ставка: 10,47 % годовых Периодичность выплаты купона: 1 раз в год График купонных выплат: 1 27.10.21 2 27.10.22 3 27.10.23 4 28.10.24 5 27.10.25 6 27.10.26 7 27.10.27 8 27.10.28 Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------ ---------------------------- Дата торгов: 18.11.20 Срок до погашения: 7,9 лет (2 859 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–11:00 Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 Время отсечения: до 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 18.11.20, 15:00 Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 встречных заявок: статьи 28 Положения о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ----------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению). При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по адресу http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0011/ [2020-11-13]