/KASE, 12.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006013 (INBNb8, 600 тенге, 60,0 млрд тенге; 24.09.19–24.09.26, 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                2
Число поданных заявок (всего / активных),        2 / 2
только лимитированные:
Объем активных заявок*, млн тенге:               4 535,5
Предложение к спросу, %:                         100,0
"Чистая" цена по поданным заявкам,               100,0000
% от номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам,                  10,9400
% годовых (по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

---------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  7 450 344
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      4 535 471 413,4
Число удовлетворенных заявок:             2
Число участников, заявки которых          2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, %:               100,0000
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,  100,0000
% от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:  10,9400
Доходность облигаций, % годовых:          10,9400
---------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            12.11.20
Срок до погашения:                      5,9 лет (2 112 дней)
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 4 470 206 400
тенге:
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    11:30–13:00
Время подтверждения заявок:             11:30–13:00
Время отсечения:                        15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    12.11.20, 15:00
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо выше
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности     статьи 28 Положения о методах
их подачи:                              проведения торгов в торгово-
                                        клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:            АО "Сентрас Секьюритиз"
----------------------------------------------------------------------

[2020-11-12]