/KASE, 12.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006013 (INBNb8, 600 тенге, 60,0 млрд тенге; 24.09.19–24.09.26, 30/360) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы). Ниже приводятся параметры предложения и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                2             
Число поданных заявок (всего / активных),        2 / 2         
только лимитированные:                                         
Объем активных заявок*, млн тенге:               4 535,5       
Предложение к спросу, %:                         100,0         
"Чистая" цена по поданным заявкам,               100,0000      
% от номинала (по всем / активным):                            
Доходность по поданным заявкам,                  10,9400       
% годовых (по всем / активным):                                
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:

---------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:  7 450 344      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:      4 535 471 413,4
Число удовлетворенных заявок:             2              
Число участников, заявки которых          2              
удовлетворены:                                           
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0          
"Чистая" цена отсечения, %:               100,0000       
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках,  100,0000       
% от номинала:                                           
Доходность по цене отсечения, % годовых:  10,9400        
Доходность облигаций, % годовых:          10,9400        
---------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ ВЫКУПА:

----------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            12.11.20                      
Срок до погашения:                      5,9 лет (2 112 дней)          
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 4 470 206 400                 
тенге:                                                                
Размер лота, шт.:                       1                             
Предмет торга:                          "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                
Способ подачи заявок:                   закрытый                      
Время приема заявок:                    11:30–13:00                   
Время подтверждения заявок:             11:30–13:00                   
Время отсечения:                        15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                    12.11.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены       
                                        которых равны либо выше       
                                        цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения      
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности     статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                              проведения торгов в торгово-  
                                        клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:            АО "Сентрас Секьюритиз"       
----------------------------------------------------------------------

[2020-11-12]