Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 7 450 344 облигаций KZ2C00006013 (INBNb8) АО "Банк "Bank RBK"

12.11.20 09:24
/KASE, 12.11.20/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006013 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb8) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00006013 Торговый код KASE: INBNb8 Номинальная стоимость, тенге: 600,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 60 000 000 000 – размещенный: 30 000 000 000 Дата начала обращения: 24.09.19 Последний день обращения: 23.09.26 Дата начала погашения: 24.09.26 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 10,95 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 24 сентября и 24 марта ежегодно Временная база: 30 / 360 --------------------------------------- ------------------------------ Дата торгов: 12.11.20 Срок до погашения: 5,9 лет (2 112 дней) Объявленный к выкупу объем по номиналу, 4 470 206 400 тенге: Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:30–13:00 Время подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 12.11.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения заявок в зависимости от цен заявок: Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз" ---------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb8/ [2020-11-12]