/KASE, 09.11.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 11 ноября 2020 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006013 (основная
площадка KASE, категория "облигации", INBNb8) АО "Банк "Bank RBK"
(Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006013
Торговый код KASE: INBNb8
Номинальная стоимость, тенге: 600,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 60 000 000 000
– размещенный: 30 000 000 000
Дата начала обращения: 24.09.19
Последний день обращения: 23.09.26
Дата начала погашения: 24.09.26
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 10,95 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 24 сентября и 24 марта
ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 11.11.20
Срок до погашения: 5,9 лет (2 113 дней)
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 4 470 206 400
тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.11.20, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами
фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через
этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован
по адресу
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+ опубликовано по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb8/
[2020-11-09]