/KASE, 09.11.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 11 ноября 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006013 (основная площадка KASE, категория "облигации", INBNb8) АО "Банк "Bank RBK" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации            
ISIN:                                   KZ2C00006013                  
Торговый код KASE:                      INBNb8                        
Номинальная стоимость, тенге:           600,00                        
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                   60 000 000 000                
– размещенный:                          30 000 000 000                
Дата начала обращения:                  24.09.19                      
Последний день обращения:               23.09.26                      
Дата начала погашения:                  24.09.26                      
Срок обращения:                         7 лет (2 520 дней)            
Купонная ставка:                        10,95 % годовых               
Периодичность выплаты купонов:          2 раза в год                  
Даты начала выплаты купонов:            24 сентября и 24 марта        
                                        ежегодно                      
Временная база:                         30 / 360                      
--------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                            11.11.20                      
Срок до погашения:                      5,9 лет (2 113 дней)          
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 4 470 206 400                 
тенге:                                                                
Размер лота, шт.:                       1                             
Предмет торга:                          "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                
Способ подачи заявок:                   закрытый                      
Время приема заявок:                    11:30–13:00                   
Время подтверждения заявок:             11:30–13:00                   
Время отсечения:                        15:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                    11.11.20, 15:00               
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены       
                                        которых равны либо выше       
                                        цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения      
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6    
заявок в зависимости от очередности     статьи 28 Положения о методах 
их подачи:                              проведения торгов в торгово-  
                                        клиринговой системе ASTS+     
Инициатор проведения торгов:            АО "Сентрас Секьюритиз"       
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-11-09]