/KASE, 06.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 05.11.20–05.11.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                 5
Число поданных заявок (всего / активных),         5 / 5
в том числе:
– лимитированных:                                 5 / 5
– рыночных:                                       0
Объем активных заявок*, млн тенге:                14 668,6
– лимитированных:                                 14 668,6
– рыночных:                                       0
Спрос к предложению, %:                           150,2
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,       97,6329
% от номинала (всего / активных):
Доходность по поданным активным заявкам,          10,8800
% годовых (всего / активных):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня пришлось 93,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 6,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    13 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        12 692 277 000,0
Число удовлетворенных заявок:               5
Число участников, заявки которых            5
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   130,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 97,6329
Доходность облигаций к погашению            10,8800
для покупателя, % годовых:
------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме, при этом 92,1 % по объему привлечения было выкуплено БВУ. 7,9 % – брокерско-дилерскими организациями.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          06.11.20
Срок до погашения:                    2 года (720 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  06.11.20, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или
                                      являющимся более выгодными
                                      для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Halyk Global Markets"
                                      (дочерняя организация АО
                                      "Народный Банк Казахстана")
--------------------------------------------------------------------

[2020-11-06]