/KASE, 06.11.20/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2, 1 000 тенге, 50,0 млрд тенге; 04.09.20–04.09.22, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

---------------------------------------------------------------
Число участников:                                  3
Число поданных заявок (всего / активных),          3 / 3
в том числе:
– лимитированных:                                  3 / 3
– рыночных:                                        0
Объем активных заявок*, млн тенге:                 9 763,9
– лимитированных:                                  9 763,9
– рыночных:                                        0
Спрос к предложению, %:                            158,7
"Чистая" цена по поданным активным заявкам,
% от номинала (всего / активных):
– минимальная                                      96,1751
– максимальная                                     96,1755
– средневзвешенная                                 96,1752
Доходность по поданным активным заявкам,           10,8800
% годовых (всего / активных):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков второго уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    6 302 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        6 153 221 079,8
Число удовлетворенных заявок:               3
Число участников, заявки которых            3
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0
"Чистая" цена отсечения, %:                 96,1751
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:
– минимальная                               96,1751
– максимальная                              96,1755
– средневзвешенная                          96,1753
Доходность по цене отсечения, % годовых:    10,8800
Доходность облигаций к погашению            10,8800
для покупателя, % годовых:
-----------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                          06.11.20
Срок до погашения:                    1,8 года (658 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  6 302 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–12:00
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  06.11.20, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены
                                      которых равны либо ниже
                                      цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным
                                      цене отсечения или являющимся
                                      более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "Halyk Global Markets"
                                      (дочерняя организация АО
                                      "Народный Банк Казахстана")
--------------------------------------------------------------------

[2020-11-06]